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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 709.00 | 11 629.00 | 79.00 | 11 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 485.00 | 136 325.00 | 1 160.00 | 137 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 123.00 | 58 114.00 | 9 009.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 165.00 | 208 519.00 | 25 646.00 | 234 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
BZ Autres créances | 829 076.00 | | 829 076.00 | 829 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 008.00 | | 862 008.00 | 862 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 174.00 | 208 519.00 | 887 654.00 | 1 096 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 424.00 | | | -40 424.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 438 711.00 | | | 438 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 144.00 | | | 383 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 943.00 | | | 448 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 654.00 | | | 887 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 176.00 | | | 175 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
FG Production vendue services | 269 999.00 | | 269 999.00 | 269 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 608.00 | | 272 608.00 | 272 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638.00 | | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 025.00 | | | -29 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 649.00 | | | 297 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 073.00 | | | 338 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 424.00 | | | -40 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 768.00 | | 15 398.00 | 218 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 609.00 | | | 204 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 573.00 | 7 947.00 | | 200 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 1 100.00 | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 593.00 | 6 847.00 | | 187 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 865.00 | | 638.00 | 1 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 145.00 | 109 378.00 | 273 767.00 | 383 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
UX Autres créances clients | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VP Divers | 829 076.00 | 774 266.00 | 54 810.00 | 829 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 408.00 | 805 200.00 | 70 208.00 | 875 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 944.00 | 175 177.00 | 273 767.00 | 448 944.00 |