| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 719.00 | 1 019.00 | 1 739.00 |
AP Constructions | 396 208.00 | 348 564.00 | 47 644.00 | 396 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 484.00 | 90 877.00 | 67 607.00 | 158 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 861.00 | 81 486.00 | 5 376.00 | 86 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 291.00 | 521 646.00 | 121 645.00 | 643 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 3 168 415.00 | | 3 168 415.00 | 3 168 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 641.00 | | 3 279 641.00 | 3 279 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 932.00 | 521 646.00 | 3 401 286.00 | 3 922 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 083 838.00 | 1 759 191.00 | | 2 083 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 904.00 | 324 647.00 | | 298 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 742.00 | 2 127 838.00 | | 2 426 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 312.00 | 97 183.00 | | 287 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 235.00 | 886 515.00 | | 683 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 997.00 | 4 023.00 | | 3 997.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 544.00 | 1 020 793.00 | | 974 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 286.00 | 3 148 631.00 | | 3 401 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 020 793.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 733 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 733 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 869.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 450.00 | 149 576.00 | | 129 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 650.00 | 4 278 672.00 | | 4 765 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 746.00 | 3 954 025.00 | | 4 466 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 904.00 | 324 647.00 | | 298 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 437.00 | | 12 854.00 | 630 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 437.00 | | 11 115.00 | 630 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 168 415.00 | | | 3 168 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 922.00 | 3 270 922.00 | | 3 270 922.00 |