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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 979.00 | 74 477.00 | 34 502.00 | 108 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 698.00 | 157 691.00 | 40 007.00 | 197 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 956.00 | 298 785.00 | 80 170.00 | 378 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 261.00 | 530 953.00 | 281 308.00 | 812 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 350.00 | 10 550.00 | 291 800.00 | 302 350.00 |
BP En cours de production de services | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 648.00 | 47 389.00 | 961 259.00 | 1 008 648.00 |
BZ Autres créances | 151 856.00 | | 151 856.00 | 151 856.00 |
CF Disponibilités | 423 665.00 | | 423 665.00 | 423 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 726.00 | 57 939.00 | 1 960 787.00 | 2 018 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 988.00 | 588 892.00 | 2 242 096.00 | 2 830 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 625.00 | 20 625.00 | | 15 625.00 |
DG Autres réserves | 289 090.00 | 290 959.00 | | 289 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 325.00 | -6 868.00 | | 352 325.00 |
DL TOTAL (I) | 833 290.00 | 480 965.00 | | 833 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 329.00 | 489 980.00 | | 330 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 794.00 | 429 424.00 | | 687 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 471.00 | 203 263.00 | | 335 471.00 |
EA Autres dettes | 31 608.00 | 8 919.00 | | 31 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 805.00 | 1 132 401.00 | | 1 408 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 096.00 | 1 613 367.00 | | 2 242 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 194.00 | 913 031.00 | | 1 176 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 479.00 | 2 357.00 | | 6 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 992 838.00 | 72 018.00 | 5 064 856.00 | 4 992 838.00 |
FG Production vendue services | 246 342.00 | 328.00 | 246 670.00 | 246 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 239 180.00 | 72 346.00 | 5 311 526.00 | 5 239 180.00 |
FM Production stockée | | | 44 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | 4 427.00 | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 39 952.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 284.00 | 44 379.00 | | 19 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 666.00 | 9 797.00 | | 12 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | 8 238.00 | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 121.00 | 18 034.00 | | 17 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | 26 345.00 | | 2 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 713.00 | | | 85 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 211.00 | -5 224.00 | | 88 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 622.00 | 3 240 150.00 | | 5 438 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 086 297.00 | 3 247 019.00 | | 5 086 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 325.00 | -6 868.00 | | 352 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 590.00 | | 112 204.00 | 728 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 72 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 532.00 | 812 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 313.00 | 630 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 501.00 | | 10 478.00 | 98 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 676.00 | | 99 474.00 | 559 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 412.00 | | 2 252.00 | 70 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 343.00 | 68 468.00 | 23 858.00 | 486 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 867.00 | 12 610.00 | | 61 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 476.00 | 55 858.00 | 23 858.00 | 424 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 389.00 | 10 550.00 | | 47 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 389.00 | 10 550.00 | | 47 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 794.00 | 687 794.00 | | 687 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
UX Autres créances clients | 935 160.00 | 935 160.00 | | 935 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VB T. V. A. | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 850.00 | 91 239.00 | 232 611.00 | 323 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
VP Divers | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 530.00 | 1 230 391.00 | 54 139.00 | 1 284 530.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 805.00 | 1 176 194.00 | 232 611.00 | 1 408 805.00 |