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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 2 065.00 | 896.00 | 1 169.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 161.00 | 7 129.00 | 2 031.00 | 9 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 589.00 | 8 800.00 | 18 788.00 | 27 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 269.00 | | 94 269.00 | 94 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 857.00 | 8 800.00 | 113 057.00 | 121 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 135.00 | 59 092.00 | | 17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 72 693.00 | 114 651.00 | | 72 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 14 125.00 | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 811.00 | 42 517.00 | | 22 811.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 364.00 | 57 181.00 | | 40 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 057.00 | 171 832.00 | | 113 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 364.00 | 57 181.00 | | 40 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 442.00 | | 255 442.00 | 255 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 442.00 | | 255 442.00 | 255 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | 14 051.00 | | 10 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 2 645.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 2 645.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 2 645.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 14 443.00 | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 480.00 | 334 006.00 | | 266 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 345.00 | 274 914.00 | | 249 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 135.00 | 59 092.00 | | 17 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 350.00 | 1 451.00 | | 7 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 1 451.00 | | 6 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 2 090.00 | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 615.00 | 7 561.00 | | 6 615.00 |
ST Autres comptes | 25 733.00 | 24 199.00 | | 25 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 963.00 | 19 895.00 | | 20 963.00 |
YT Sous‐traitance | 39 962.00 | 49 964.00 | | 39 962.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | 845.00 | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 1 925.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 040.00 | 4 015.00 | | 4 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 124.00 | 64 342.00 | | 57 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 180.00 | 11 060.00 | | 9 180.00 |
ZE Dividendes | 59 092.00 | | | 59 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 404.00 | 102 464.00 | | 93 404.00 |