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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 695.00 | 408 361.00 | 23 333.00 | 431 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 405.00 | 419 391.00 | 27 013.00 | 446 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BZ Autres créances | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CF Disponibilités | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 704.00 | 419 391.00 | 153 313.00 | 572 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 614.00 | -54 405.00 | | -181 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 759.00 | -127 209.00 | | -40 759.00 |
DL TOTAL (I) | 62 627.00 | 103 386.00 | | 62 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 85.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 11 258.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | 55 700.00 | | 59 434.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 715.00 | 17 398.00 | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 685.00 | 84 761.00 | | 90 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 313.00 | 188 147.00 | | 153 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 764.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 252.00 | -20 655.00 | | -22 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 092.00 | 298 665.00 | | 313 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 850.00 | 425 874.00 | | 353 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 759.00 | -127 209.00 | | -40 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 914.00 | | 20 000.00 | 442 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 509.00 | 446 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 509.00 | 11 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 694.00 | | 20 000.00 | 411 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 149.00 | 29 750.00 | 10 509.00 | 400 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 027.00 | 23 333.00 | | 385 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 6 417.00 | 10 509.00 | 15 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VP Divers | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 893.00 | 74 293.00 | 3 600.00 | 77 893.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |