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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 321.00 | 283 442.00 | 5 878.00 | 289 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 322.00 | 27 876.00 | 11 446.00 | 39 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 242.00 | 311 319.00 | 19 924.00 | 331 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 978.00 | 18 216.00 | 33 761.00 | 51 978.00 |
BZ Autres créances | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CF Disponibilités | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 733.00 | 18 216.00 | 52 517.00 | 70 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 976.00 | 329 535.00 | 72 441.00 | 401 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 966.00 | -52 316.00 | | -45 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 380.00 | 6 350.00 | | 28 380.00 |
DL TOTAL (I) | 57 355.00 | 28 975.00 | | 57 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 394.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 25 124.00 | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 190.00 | 16 830.00 | | 6 190.00 |
EA Autres dettes | | 2 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 085.00 | 51 535.00 | | 15 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 441.00 | 80 510.00 | | 72 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 085.00 | 51 535.00 | | 15 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 028.00 | 33 696.00 | 159 724.00 | 126 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 028.00 | 33 696.00 | 159 724.00 | 126 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 216.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 004.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 442.00 | 303.00 | | 5 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 2 211.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 2 211.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 4 597.00 | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 018.00 | 173 505.00 | | 178 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 638.00 | 167 155.00 | | 149 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 380.00 | 6 350.00 | | 28 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 442.00 | | 800.00 | 330 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 642.00 | | | 328 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 800.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 651.00 | 9 668.00 | | 301 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 651.00 | 9 668.00 | | 301 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 216.00 | 18 216.00 | 18 216.00 | 18 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 216.00 | 18 216.00 | 18 216.00 | 18 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 216.00 | 18 216.00 | 18 216.00 | 18 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 216.00 | 18 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VW T.V.A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 1 150.00 | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | 4 798.00 | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 75 679.00 | 40 788.00 | | 75 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 718.00 | 9 210.00 | | 12 718.00 |
YT Sous‐traitance | 22 862.00 | 18 906.00 | | 22 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | 402.00 | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 1 552.00 | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 640.00 | 40 347.00 | | 31 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 654.00 | 9 351.00 | | 9 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 829.00 | 73 703.00 | | 113 829.00 |