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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AN Terrains | 6 935.00 | 2 934.00 | 4 000.00 | 6 935.00 |
AP Constructions | 6 013 858.00 | 4 991 845.00 | 1 022 013.00 | 6 013 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 834.00 | 1 177 207.00 | 19 627.00 | 1 196 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 771.00 | 890 075.00 | 15 696.00 | 905 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 129 478.00 | 7 068 141.00 | 1 061 336.00 | 8 129 478.00 |
BT Marchandises | 998 513.00 | | 998 513.00 | 998 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
BZ Autres créances | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 450.00 | | 210 450.00 | 210 450.00 |
CF Disponibilités | 3 593 737.00 | | 3 593 737.00 | 3 593 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 928.00 | | 5 084 928.00 | 5 084 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 214 406.00 | 7 068 141.00 | 6 146 264.00 | 13 214 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 3 083 875.00 | 3 083 875.00 | | 3 083 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 179.00 | 594 132.00 | | 1 020 179.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 263.00 | 3 738 217.00 | | 4 164 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 462.00 | 697 008.00 | | 350 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 788.00 | 250 460.00 | | 39 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 119.00 | 998 885.00 | | 1 105 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 934.00 | 350 011.00 | | 456 934.00 |
EA Autres dettes | 29 699.00 | 10 809.00 | | 29 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 001.00 | 2 307 172.00 | | 1 982 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 264.00 | 6 045 389.00 | | 6 146 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 616.00 | 1 957 465.00 | | 1 880 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 238 697.00 | | 19 238 697.00 | 19 238 697.00 |
FD Production vendue biens | -124 595.00 | | -124 595.00 | -124 595.00 |
FG Production vendue services | 250 425.00 | | 250 425.00 | 250 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 364 527.00 | | 19 364 527.00 | 19 364 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 819 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 331 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 092.00 | |
GE Autres charges | | | 4 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 453 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 038.00 | 28 465.00 | | 12 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 886.00 | 49 856.00 | | 24 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579.00 | 1 577.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 332.00 | 211 596.00 | | 341 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 823 432.00 | 17 102 195.00 | | 19 823 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 803 254.00 | 16 508 063.00 | | 18 803 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 179.00 | 594 132.00 | | 1 020 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 944.00 | | 8 533.00 | 8 120 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 129 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 123 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114 864.00 | | 8 533.00 | 8 114 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849 049.00 | 219 092.00 | | 6 849 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842 969.00 | 219 092.00 | | 6 842 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 119.00 | 1 105 119.00 | | 1 105 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 232.00 | 193 232.00 | | 193 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 951.00 | 88 951.00 | | 88 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UX Autres créances clients | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 707.00 | 248 322.00 | 101 385.00 | 349 707.00 |
VI Groupe et associés | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 452.00 | | | 346 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 229.00 | 282 229.00 | | 282 229.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 001.00 | 1 880 616.00 | 101 385.00 | 1 982 001.00 |