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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 790.00 | 22 887.00 | 2 903.00 | 25 790.00 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AN Terrains | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
AP Constructions | 85 406.00 | 76 572.00 | 8 834.00 | 85 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 044.00 | 631 920.00 | 271 125.00 | 903 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 670.00 | 231 147.00 | 26 523.00 | 257 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 700.00 | 997 339.00 | 499 361.00 | 1 496 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 604.00 | 34 368.00 | 516 236.00 | 550 604.00 |
BN En cours de production de biens | 651 916.00 | 110 057.00 | 541 859.00 | 651 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 848.00 | 311 491.00 | 14 357.00 | 325 848.00 |
BT Marchandises | 130 194.00 | 130 194.00 | | 130 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 171.00 | | 603 171.00 | 603 171.00 |
BZ Autres créances | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
CF Disponibilités | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 346.00 | 586 110.00 | 1 932 236.00 | 2 518 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 046.00 | 1 583 449.00 | 2 431 597.00 | 4 015 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 756 703.00 | 756 703.00 | | 756 703.00 |
DH Report à nouveau | -700 152.00 | 210 157.00 | | -700 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 221.00 | -910 310.00 | | -106 221.00 |
DL TOTAL (I) | 186 830.00 | 293 051.00 | | 186 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 427.00 | 24 962.00 | | 37 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 427.00 | 24 962.00 | | 37 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 181.00 | 1 051 653.00 | | 1 614 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 103.00 | 324 332.00 | | 415 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 213.00 | 119 715.00 | | 157 213.00 |
EA Autres dettes | 14 024.00 | 39 987.00 | | 14 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 340.00 | 1 537 540.00 | | 2 207 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 597.00 | 1 855 553.00 | | 2 431 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
FD Production vendue biens | 1 626 283.00 | | 1 626 283.00 | 1 626 283.00 |
FG Production vendue services | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 679.00 | | 1 932 679.00 | 1 932 679.00 |
FM Production stockée | | | 204 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 465.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 337.00 | 5 231.00 | | 13 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | 5 231.00 | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 337.00 | -4 731.00 | | -13 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 735.00 | -35 075.00 | | -42 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 031.00 | 1 543 780.00 | | 2 303 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 252.00 | 2 454 089.00 | | 2 409 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 221.00 | -910 310.00 | | -106 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 287.00 | | 196 887.00 | 1 340 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 387.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 387.00 | 7 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 997.00 | 19 477.00 | 1 496 700.00 | 20 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 997.00 | 11 090.00 | 1 316 034.00 | 20 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 795.00 | | 3 870.00 | 169 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 568.00 | | 188 553.00 | 1 159 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | 4 464.00 | 10 924.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 022.00 | 78 408.00 | 11 090.00 | 930 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 920.00 | 968.00 | | 21 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 102.00 | 77 440.00 | 11 090.00 | 908 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 962.00 | 12 465.00 | | 24 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 689.00 | 79 330.00 | 77 909.00 | 584 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 689.00 | 79 330.00 | 77 909.00 | 584 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 651.00 | 91 795.00 | 77 909.00 | 609 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 103.00 | 415 103.00 | | 415 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 603 171.00 | 603 171.00 | | 603 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 49 751.00 | 49 751.00 | | 49 751.00 |
VC Groupe et associés | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 181.00 | 1 614 181.00 | | 1 614 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 651.00 | 843 650.00 | 7 001.00 | 850 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 340.00 | 2 207 340.00 | | 2 207 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |