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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 196.00 | | 1 020 196.00 | 1 020 196.00 |
AP Constructions | 579 782.00 | 537 655.00 | 42 126.00 | 579 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 103.00 | 66 725.00 | 377.00 | 67 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 963.00 | 1 036 983.00 | 7 979.00 | 1 044 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 111.00 | 1 657 290.00 | 1 162 820.00 | 2 820 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CF Disponibilités | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 672.00 | | 191 672.00 | 191 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 783.00 | 1 657 290.00 | 1 354 492.00 | 3 011 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 225.00 | -95 234.00 | | -315 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 718.00 | -219 991.00 | | -585 718.00 |
DL TOTAL (I) | -856 944.00 | -271 225.00 | | -856 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 396.00 | 229 163.00 | | 407 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573 048.00 | 1 322 017.00 | | 1 573 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 34 407.00 | | 20 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 360.00 | 144 945.00 | | 138 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 436.00 | 1 734 184.00 | | 2 139 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 492.00 | 1 462 958.00 | | 1 354 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 959 789.00 | | | 2 959 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 527.00 | | | 1 831 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 029.00 | 101 615.00 | 139 353.00 | 1 695 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 103.00 | 101 615.00 | 139 353.00 | 1 679 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 048.00 | 1 573 048.00 | | 1 573 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 396.00 | 407 396.00 | | 407 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 605.00 | 68 465.00 | 92 140.00 | 160 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 436.00 | 2 139 436.00 | | 2 139 436.00 |