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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 582.00 | 10 304.00 | 3 279.00 | 13 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 265.00 | 16 608.00 | 6 657.00 | 23 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 676.00 | 26 911.00 | 13 764.00 | 40 676.00 |
BT Marchandises | 5 715 809.00 | 19 839.00 | 5 695 970.00 | 5 715 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 546.00 | 223 802.00 | 2 386 744.00 | 2 610 546.00 |
BZ Autres créances | 193 018.00 | | 193 018.00 | 193 018.00 |
CF Disponibilités | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 621 450.00 | 243 641.00 | 8 377 810.00 | 8 621 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 126.00 | 270 552.00 | 8 391 574.00 | 8 662 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 500.00 | | | 682 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DH Report à nouveau | -3 775 094.00 | | | -3 775 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 928.00 | | | 280 928.00 |
DL TOTAL (I) | -2 799 760.00 | | | -2 799 760.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 253.00 | | | 705 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796 365.00 | | | 4 796 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 144.00 | | | 4 955 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 467.00 | | | 362 467.00 |
EA Autres dettes | 367 104.00 | | | 367 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186 333.00 | | | 11 186 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 391 574.00 | | | 8 391 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 186 333.00 | | | 11 186 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 253.00 | | | 705 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 535.00 | 23 827 052.00 | 25 158 587.00 | 1 331 535.00 |
FD Production vendue biens | -329 991.00 | | -329 991.00 | -329 991.00 |
FG Production vendue services | 224 663.00 | 14.00 | 224 677.00 | 224 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 207.00 | 23 827 065.00 | 25 053 273.00 | 1 226 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 080 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 860 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 278.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 726 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 080 811.00 | | | 25 080 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 799 883.00 | | | 24 799 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 928.00 | | | 280 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 859.00 | | 3 584.00 | 38 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 40 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768.00 | 36 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 031.00 | | 3 584.00 | 35 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 720.00 | 2 944.00 | 1 753.00 | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 720.00 | 2 944.00 | 1 753.00 | 25 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 229.00 | 19 839.00 | 22 229.00 | 22 229.00 |
6T Sur comptes clients | 221 362.00 | 2 439.00 | | 221 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 591.00 | 22 278.00 | 22 229.00 | 243 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 591.00 | 22 278.00 | 22 229.00 | 248 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 278.00 | 22 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 796 365.00 | 4 796 365.00 | | 4 796 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 955 144.00 | 4 955 144.00 | | 4 955 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 234.00 | 345 234.00 | | 345 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 950.00 | 2 374 950.00 | | 2 374 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 596.00 | 235 596.00 | | 235 596.00 |
VB T. V. A. | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VC Groupe et associés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 253.00 | 705 253.00 | | 705 253.00 |
VI Groupe et associés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 916.00 | 281 916.00 | | 281 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 759.00 | 2 818 759.00 | | 2 818 759.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 186 333.00 | 11 186 333.00 | | 11 186 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
ST Autres comptes | 609 618.00 | | | 609 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
YT Sous‐traitance | 2 286 365.00 | | | 2 286 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 942 961.00 | | | 2 942 961.00 |