| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AP Constructions | 637 234.00 | 621 173.00 | 16 061.00 | 637 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258.00 | 9 247.00 | 10.00 | 9 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 794.00 | 419 600.00 | 469 194.00 | 888 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BF Prêts | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 376.00 | 1 053 243.00 | 560 133.00 | 1 613 376.00 |
BT Marchandises | 2 005 078.00 | 126 809.00 | 1 878 269.00 | 2 005 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 190.00 | 39 394.00 | 231 797.00 | 271 190.00 |
BZ Autres créances | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
CF Disponibilités | 253 662.00 | | 253 662.00 | 253 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 159.00 | 166 203.00 | 2 607 956.00 | 2 774 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 535.00 | 1 219 445.00 | 3 168 089.00 | 4 387 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 701.00 | 390 701.00 | | 390 701.00 |
DH Report à nouveau | -876 815.00 | -470 852.00 | | -876 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 790.00 | -405 964.00 | | 423 790.00 |
DL TOTAL (I) | -18 324.00 | -442 114.00 | | -18 324.00 |
DP Provisions pour risques | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 193.00 | 478 974.00 | | 393 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 437.00 | 1 411 621.00 | | 984 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 884.00 | 1 183 871.00 | | 1 413 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 643.00 | 257 496.00 | | 169 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EA Autres dettes | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 485.00 | 31 685.00 | | 28 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 414.00 | 3 553 963.00 | | 3 186 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 089.00 | 3 111 849.00 | | 3 168 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 872 814.00 | 3 161 106.00 | | 2 872 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 001 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 323 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 324 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 198 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 185 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 497.00 | 30 582.00 | | 44 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 735.00 | 2 637.00 | | 10 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 497.00 | 30 582.00 | | 44 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 151.00 | 32.00 | | 82 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 958.00 | 41 544.00 | | 3 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 785.00 | | | 72 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 109.00 | 41 576.00 | | 86 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 612.00 | -10 994.00 | | -41 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 195.00 | -52 125.00 | | -51 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 649 906.00 | 9 090 023.00 | | 9 649 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 226 116.00 | 9 495 987.00 | | 9 226 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 790.00 | -405 964.00 | | 423 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 405.00 | | 21 599.00 | 1 597 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 1 613 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 628.00 | 1 548 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 914.00 | | 18 152.00 | 1 535 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 270.00 | | 3 447.00 | 58 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 526.00 | 127 386.00 | 1 670.00 | 927 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 304.00 | 127 386.00 | 1 670.00 | 924 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 884.00 | 1 413 884.00 | | 1 413 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 753.00 | 1 174 753.00 | | 1 174 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
UP Prêts | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 271 190.00 | 231 797.00 | 39 393.00 | 271 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 857.00 | 85 714.00 | 307 143.00 | 392 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VP Divers | 239 689.00 | 239 689.00 | | 239 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 643.00 | 169 643.00 | | 169 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 561.00 | 550 561.00 | | 550 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 134.00 | 476 026.00 | 101 109.00 | 577 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 957.00 | 2 872 814.00 | 307 143.00 | 3 179 957.00 |