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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 742.00 | 6 868.00 | 38 875.00 | 45 742.00 |
AH Fonds commercial | 296 690.00 | | 296 690.00 | 296 690.00 |
AN Terrains | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
AP Constructions | 1 919 868.00 | 964 220.00 | 955 648.00 | 1 919 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 749.00 | 836 847.00 | 24 902.00 | 861 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 574.00 | 2 562 228.00 | 11 346.00 | 2 573 574.00 |
BF Prêts | 122 306.00 | | 122 306.00 | 122 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 105 215.00 | 4 370 163.00 | 1 735 053.00 | 6 105 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
BT Marchandises | 107 620.00 | | 107 620.00 | 107 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BZ Autres créances | 688 512.00 | | 688 512.00 | 688 512.00 |
CF Disponibilités | 725 018.00 | | 725 018.00 | 725 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 864.00 | | 243 864.00 | 243 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 322.00 | | 1 834 322.00 | 1 834 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 939 537.00 | 4 370 163.00 | 3 569 374.00 | 7 939 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
CU Autres participations | 265 859.00 | | 265 859.00 | 265 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 735.00 | 2 018.00 | | 36 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 495.00 | 34 718.00 | | -726 495.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 594 127.00 | 1 320 582.00 | | 594 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 440.00 | 406 168.00 | | 326 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 492.00 | 924 167.00 | | 1 240 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762 226.00 | 786 907.00 | | 762 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 916.00 | 300 039.00 | | 441 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 235.00 | 201 047.00 | | 199 235.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 11 885.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 247.00 | 2 630 213.00 | | 2 975 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 374.00 | 3 950 795.00 | | 3 569 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 755.00 | 2 340 157.00 | | 1 754 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
FG Production vendue services | 8 343 618.00 | | 8 343 618.00 | 8 343 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 346 833.00 | | 8 346 833.00 | 8 346 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 883 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 650 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -766 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 481 306.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 481 306.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -481 306.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 651.00 | 11 546 692.00 | | 8 927 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 146.00 | 11 511 975.00 | | 9 654 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 495.00 | 34 718.00 | | -726 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 887.00 | | 272 328.00 | 5 833 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 396 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 105 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 366 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 432.00 | | | 342 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 366 628.00 | | | 5 366 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 827.00 | | 272 328.00 | 124 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 336.00 | 227 827.00 | | 4 142 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135 468.00 | 227 827.00 | | 4 135 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 723.00 | 40.00 | 23 723.00 | 23 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -16 208.00 | 20 000.00 | -36 208.00 | -16 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 916.00 | 441 916.00 | | 441 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 834.00 | 59 834.00 | | 59 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UP Prêts | 122 306.00 | 3 757.00 | 118 549.00 | 122 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 308.00 | 64 308.00 | | 64 308.00 |
VB T. V. A. | 461 652.00 | 461 652.00 | | 461 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 426.00 | 325 426.00 | | 325 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 700.00 | | | 1 256 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 864.00 | 243 864.00 | | 243 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 386.00 | 964 837.00 | 118 549.00 | 1 083 386.00 |
VW T.V.A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 021.00 | 992 529.00 | -36 208.00 | 2 213 021.00 |