| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 530.00 | 25 108.00 | 15 421.00 | 40 530.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 701.00 | 93 977.00 | 16 724.00 | 110 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 216.00 | 191 018.00 | 61 197.00 | 252 216.00 |
BT Marchandises | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 538.00 | 4 528.00 | 540 009.00 | 544 538.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 699 973.00 | | 699 973.00 | 699 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 838.00 | 4 528.00 | 1 345 309.00 | 1 349 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 054.00 | 195 547.00 | 1 406 507.00 | 1 602 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 260 302.00 | | | 260 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 671.00 | | | 249 671.00 |
DL TOTAL (I) | 523 389.00 | | | 523 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 942.00 | | | 201 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 968.00 | | | 283 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 718.00 | | | 219 718.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 117.00 | | | 883 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 507.00 | | | 1 406 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 522.00 | | | 757 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 047.00 | | 1 827.00 | 35 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 12.00 | 1 052.00 | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 755.00 | 19 184.00 | 2 920.00 | 174 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 7 064.00 | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 711.00 | 12 120.00 | 2 920.00 | 156 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 969.00 | 283 969.00 | | 283 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 544 539.00 | 539 223.00 | 5 316.00 | 544 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 252.00 | 51 337.00 | 121 914.00 | 173 252.00 |
VI Groupe et associés | 201 943.00 | 201 943.00 | | 201 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 239.00 | 558 100.00 | 6 139.00 | 564 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 437.00 | 757 522.00 | 121 914.00 | 879 437.00 |