| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 720.00 | 280.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 035.00 | 1 012.00 | 17 023.00 | 18 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 035.00 | 3 732.00 | 134 303.00 | 138 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 967.00 | | 134 967.00 | 134 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 002.00 | 3 732.00 | 269 270.00 | 273 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 191 279.00 | 159 071.00 | | 191 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 837.00 | 32 207.00 | | 39 837.00 |
DL TOTAL (I) | 243 692.00 | 203 856.00 | | 243 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 867.00 | 18 937.00 | | 15 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 48.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 867.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968.00 | 7 077.00 | | 4 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 577.00 | 26 928.00 | | 25 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 270.00 | 230 784.00 | | 269 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 390.00 | 26 928.00 | | 19 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 657.00 | 9 500.00 | | 6 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 657.00 | 9 500.00 | | 6 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 11 127.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 477.00 | -1 627.00 | | 6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 138.00 | 5 715.00 | | 8 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 083.00 | 93 186.00 | | 97 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 246.00 | 60 979.00 | | 57 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 837.00 | 32 207.00 | | 39 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 18 035.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 18 035.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120.00 | 1 612.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 1 612.00 | | 2 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 867.00 | 9 679.00 | 6 188.00 | 15 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VW T.V.A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 577.00 | 19 390.00 | 6 188.00 | 25 577.00 |