| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 561 762.00 | 654 343.00 | 3 907 419.00 | 4 561 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 570 618.00 | 654 343.00 | 3 916 275.00 | 4 570 618.00 |
BN En cours de production de biens | -51 661.00 | | -51 661.00 | -51 661.00 |
BZ Autres créances | 16 848 638.00 | | 16 848 638.00 | 16 848 638.00 |
CF Disponibilités | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 483.00 | | 246 483.00 | 246 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 051 788.00 | | 17 051 788.00 | 17 051 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 622 407.00 | 654 343.00 | 20 968 064.00 | 21 622 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 724 205.00 | 1 724 205.00 | | 1 724 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 337.00 | 198 337.00 | | 198 337.00 |
DG Autres réserves | 437 761.00 | 437 761.00 | | 437 761.00 |
DH Report à nouveau | -954 084.00 | -487 244.00 | | -954 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 839 355.00 | -466 840.00 | | 4 839 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 574.00 | 1 406 219.00 | | 6 245 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 368.00 | 902 769.00 | | 529 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707 874.00 | 258 565.00 | | 2 707 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 609.00 | 327 112.00 | | 306 609.00 |
EA Autres dettes | 11 095 066.00 | 29 189 205.00 | | 11 095 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 722 490.00 | 30 761 224.00 | | 14 722 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 968 064.00 | 32 167 443.00 | | 20 968 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 001.00 | | -2 001.00 | -2 001.00 |
FG Production vendue services | 1 440 555.00 | | 1 440 555.00 | 1 440 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 554.00 | | 1 438 554.00 | 1 438 554.00 |
FM Production stockée | | | 1 370 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1 370 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 952 001.00 | 272 664.00 | | 21 952 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 952 001.00 | 272 664.00 | | 21 952 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 839.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 036 429.00 | 272 664.00 | | 15 036 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 036 429.00 | 278 503.00 | | 15 036 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 915 572.00 | -5 839.00 | | 6 915 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472 452.00 | -181 549.00 | | 1 472 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 721 206.00 | 2 081 140.00 | | 23 721 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 881 851.00 | 2 547 980.00 | | 18 881 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 839 355.00 | -466 840.00 | | 4 839 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 295 575.00 | | 54 300.00 | 22 295 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 779 257.00 | 4 570 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 779 257.00 | 4 570 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 295 575.00 | | 54 300.00 | 22 295 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 193.00 | 169 802.00 | 1 372 652.00 | 1 857 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 193.00 | 169 802.00 | 1 372 652.00 | 1 857 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 11.00 | |