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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AH Fonds commercial | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 991.00 | 166 053.00 | 50 938.00 | 216 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 642.00 | 175 762.00 | 95 880.00 | 271 642.00 |
BT Marchandises | 100 147.00 | | 100 147.00 | 100 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CF Disponibilités | 180 384.00 | | 180 384.00 | 180 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 387.00 | | 311 387.00 | 311 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 029.00 | 175 762.00 | 407 267.00 | 583 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 747.00 | 3 389.00 | | 10 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 292.00 | 7 358.00 | | 29 292.00 |
DL TOTAL (I) | 260 039.00 | 230 747.00 | | 260 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 053.00 | 41 207.00 | | 30 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 976.00 | 90 456.00 | | 34 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 629.00 | 6 758.00 | | 4 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 72 880.00 | | 38 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 851.00 | 44 338.00 | | 38 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 228.00 | 255 638.00 | | 147 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 267.00 | 486 385.00 | | 407 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 332.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 222.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 087.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 611.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 296.00 | 709 540.00 | | 706 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 004.00 | 702 183.00 | | 677 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 292.00 | 7 358.00 | | 29 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 601.00 | | 6 042.00 | 265 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 516.00 | | 6 042.00 | 218 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 540.00 | 20 222.00 | | 155 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 398.00 | 20 222.00 | | 153 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 053.00 | 11 439.00 | 18 615.00 | 30 053.00 |
VI Groupe et associés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VP Divers | 140.00 | | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 599.00 | 123 984.00 | 18 615.00 | 142 599.00 |