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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 507.00 | 60 871.00 | 21 636.00 | 82 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 819.00 | 60 871.00 | 33 948.00 | 94 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
072 Créances – Autres | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
084 Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 617.00 | | 65 617.00 | 65 617.00 |
110 Total général Actif | 160 436.00 | 60 871.00 | 99 565.00 | 160 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 772.00 | | | 221 772.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 341.00 | | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 113.00 | | | 239 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
252 Charges sociales | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
262 Autres charges | 356.00 | | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |