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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 014.00 | 9 087.00 | 1 926.00 | 11 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 633.00 | 9 087.00 | 23 546.00 | 32 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 154.00 | | 1 933 154.00 | 1 933 154.00 |
BZ Autres créances | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
CF Disponibilités | 2 066 738.00 | | 2 066 738.00 | 2 066 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 056.00 | | 4 294 056.00 | 4 294 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 773.00 | 9 087.00 | 4 317 686.00 | 4 326 773.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 238.00 | | | 631 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 893.00 | | | 1 131 893.00 |
DP Provisions pour risques | 130 083.00 | | | 130 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 813.00 | | | 279 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 079.00 | | | 1 059 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 270.00 | | | 529 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 934 592.00 | | | 934 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 942.00 | | | 2 905 942.00 |
ED (V) | 37.00 | | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 686.00 | | | 4 317 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 942.00 | | | 2 905 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 305 458.00 | 1 947 274.00 | 6 252 733.00 | 4 305 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 305 458.00 | 1 947 274.00 | 6 252 733.00 | 4 305 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 294 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 264 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 730.00 | |
GE Autres charges | | | 26 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 038 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 231.00 | | | 220 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 231.00 | | | -220 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 498.00 | | | 6 322 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 261 843.00 | | | 6 261 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 503.00 | | 1 776.00 | 64 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 645.00 | 32 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 645.00 | 11 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 394.00 | | 1 266.00 | 43 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 109.00 | | 510.00 | 21 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 009.00 | 4 493.00 | 13 415.00 | 18 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 009.00 | 4 493.00 | 13 415.00 | 18 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 079.00 | 1 059 079.00 | | 1 059 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 270.00 | 529 270.00 | | 529 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 934 593.00 | 934 593.00 | | 934 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 154.00 | 1 933 154.00 | | 1 933 154.00 |
VI Groupe et associés | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
VP Divers | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 534.00 | 2 081 415.00 | 20 119.00 | 2 101 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 942.00 | 2 905 942.00 | | 2 905 942.00 |