| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 194.00 | 149 422.00 | 83 771.00 | 233 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 944.00 | 149 422.00 | 108 522.00 | 257 944.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 609.00 | | 727 609.00 | 727 609.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 142 795.00 | | 142 795.00 | 142 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 023.00 | | 901 023.00 | 901 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 968.00 | 149 422.00 | 1 009 546.00 | 1 158 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 457 052.00 | | | 457 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
DL TOTAL (I) | 713 716.00 | | | 713 716.00 |
DP Provisions pour risques | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 803.00 | | | 180 803.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 546.00 | | | 1 009 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 921.00 | | | 266 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 142.00 | 13 948.00 | 490 091.00 | 476 142.00 |
FG Production vendue services | 42 337.00 | 1 137 816.00 | 1 180 154.00 | 42 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 480.00 | 1 151 765.00 | 1 670 245.00 | 518 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 908.00 | | | -28 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 035.00 | | | 85 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 466.00 | | | 1 735 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 352.00 | | | 1 512 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 113.00 | | | 223 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 838.00 | | 43 106.00 | 214 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 087.00 | | 40 106.00 | 193 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 3 000.00 | 21 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 219.00 | 38 203.00 | | 111 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 219.00 | 38 203.00 | | 111 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 908.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 727 609.00 | 727 609.00 | | 727 609.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 374.00 | 756 623.00 | 24 750.00 | 781 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 921.00 | 266 921.00 | | 266 921.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |