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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 638.00 | 16 892.00 | 8 746.00 | 25 638.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 201 917.00 | 160 159.00 | 41 758.00 | 201 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 006.00 | 173 897.00 | 84 109.00 | 258 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 716.00 | 350 949.00 | 154 767.00 | 505 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 107.00 | 47 331.00 | 503 776.00 | 551 107.00 |
BZ Autres créances | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 668 349.00 | | 668 349.00 | 668 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 213.00 | 47 331.00 | 1 481 882.00 | 1 529 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 929.00 | 398 280.00 | 1 636 649.00 | 2 034 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DH Report à nouveau | 610 552.00 | 561 078.00 | | 610 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 599.00 | 109 473.00 | | 119 599.00 |
DL TOTAL (I) | 954 700.00 | 895 100.00 | | 954 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 29 642.00 | | 41 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 726.00 | 396 336.00 | | 398 726.00 |
EA Autres dettes | 13 159.00 | 9 620.00 | | 13 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 474.00 | 227 584.00 | | 228 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 950.00 | 663 182.00 | | 681 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 649.00 | 1 558 282.00 | | 1 636 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 461.00 | | 87 679.00 | 499 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 425.00 | 505 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 839.00 | 37 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 586.00 | 461 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 674.00 | | | 44 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 629.00 | | 87 679.00 | 448 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 353.00 | 49 020.00 | 81 425.00 | 383 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 959.00 | 6 772.00 | 6 839.00 | 16 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 394.00 | 42 248.00 | 74 586.00 | 366 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 726.00 | 398 726.00 | | 398 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 474.00 | 228 474.00 | | 228 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 551 107.00 | 551 107.00 | | 551 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 523.00 | 560 864.00 | 3 659.00 | 564 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 950.00 | 681 950.00 | | 681 950.00 |