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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 8 288.00 | 4 715.00 | 13 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 815.00 | 61 242.00 | 45 574.00 | 106 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 876.00 | 134 182.00 | 75 694.00 | 209 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 170.00 | 203 712.00 | 136 458.00 | 340 170.00 |
BT Marchandises | 823 611.00 | 61 591.00 | 762 020.00 | 823 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 142.00 | 6 518.00 | 34 624.00 | 41 142.00 |
BZ Autres créances | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
CF Disponibilités | 636 665.00 | | 636 665.00 | 636 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 953.00 | 68 109.00 | 1 548 845.00 | 1 616 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 124.00 | 271 821.00 | 1 685 303.00 | 1 957 124.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 901 717.00 | | | 901 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 587.00 | | | 1 041 587.00 |
DP Provisions pour risques | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 686.00 | | | 330 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 669.00 | | | 205 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 930.00 | | | 634 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 303.00 | | | 1 685 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 728.00 | | | 498 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 601.00 | 23 111.00 | | 180 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 2 103.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 416.00 | 21 008.00 | | 174 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
6T Sur comptes clients | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 669.00 | 205 669.00 | | 205 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 686.00 | 194 484.00 | 136 202.00 | 330 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 892.00 | 91 892.00 | | 91 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 968.00 | 91 892.00 | 10 076.00 | 101 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 930.00 | 498 728.00 | 136 202.00 | 634 930.00 |