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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | 17 244.00 | 25 867.00 | 43 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 932.00 | 733.00 | 7 198.00 | 7 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 189.00 | 122 987.00 | 178 201.00 | 301 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 348.00 | 155 930.00 | 206 417.00 | 362 348.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 417 755.00 | | 417 755.00 | 417 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 315.00 | 4 562.00 | 208 753.00 | 213 315.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 1 232 261.00 | | 1 232 261.00 | 1 232 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 365.00 | 4 562.00 | 1 918 803.00 | 1 923 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 713.00 | 160 492.00 | 2 125 220.00 | 2 285 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 220.00 | | | 318 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
DL TOTAL (I) | 449 764.00 | | | 449 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 330.00 | | | 819 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 381.00 | | | 109 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 993.00 | | | 378 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
EA Autres dettes | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 455.00 | | | 1 675 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 220.00 | | | 2 125 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 045.00 | | | 1 452 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 124.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 124.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 993.00 | 378 993.00 | | 378 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 207 841.00 | 207 841.00 | | 207 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 180.00 | 704 152.00 | 114 028.00 | 818 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 437.00 | 258 142.00 | 2 295.00 | 260 437.00 |
VW T.V.A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 074.00 | 1 452 046.00 | 114 028.00 | 1 566 074.00 |