| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 839.00 | 22 410.00 | 2 429.00 | 24 839.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 593.00 | 23 059.00 | 15 534.00 | 38 593.00 |
060 Stock marchandises | 98 168.00 | | 98 168.00 | 98 168.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 957.00 | | 133 957.00 | 133 957.00 |
110 Total général Actif | 172 550.00 | 23 059.00 | 149 491.00 | 172 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 359.00 | 121 939.00 | | 141 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 000.00 | 20 166.00 | | 31 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 367.00 | 142 110.00 | | 172 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 336.00 | 70 646.00 | | 76 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 510.00 | 8 928.00 | | 17 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | 268.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 36 611.00 | 36 650.00 | | 36 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 3 249.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | 6 546.00 | | 10 500.00 |
252 Charges sociales | -290.00 | 5 273.00 | | -290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 15.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 268.00 | 134 298.00 | | 144 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 099.00 | 7 812.00 | | 28 099.00 |
280 Produits financiers | 591.00 | 108.00 | | 591.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 621.00 | | |
294 Charges financières | 1 455.00 | 415.00 | | 1 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 799.00 | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 094.00 | 8 327.00 | | 27 094.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |