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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 000.00 | 2 108.00 | 66 891.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 159.00 | 37 267.00 | 66 891.00 | 104 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
BZ Autres créances | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 051.00 | | 93 051.00 | 93 051.00 |
CF Disponibilités | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 708.00 | | 277 708.00 | 277 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 867.00 | 37 267.00 | 344 599.00 | 381 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 712.00 | 40 144.00 | | 62 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 489.00 | 22 568.00 | | -13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 81 712.00 | 95 202.00 | | 81 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 704.00 | 4 072.00 | | 155 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 480.00 | 1 238.00 | | 11 480.00 |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 11 918.00 | | 24 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 622.00 | 6 000.00 | | 71 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 886.00 | 23 229.00 | | 262 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 599.00 | 118 431.00 | | 344 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 886.00 | 23 229.00 | | 262 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FG Production vendue services | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 044.00 | 151 890.00 | | 72 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 533.00 | 129 322.00 | | 85 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 489.00 | 22 568.00 | | -13 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 159.00 | | 69 000.00 | 35 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 340.00 | | 69 000.00 | 28 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 159.00 | 2 108.00 | | 35 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 340.00 | 2 108.00 | | 28 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 704.00 | 155 704.00 | | 155 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
UX Autres créances clients | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VW T.V.A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 887.00 | 262 887.00 | | 262 887.00 |