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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 720.00 | 215 271.00 | 103 449.00 | 318 720.00 |
AP Constructions | 211 415.00 | 125 314.00 | 86 102.00 | 211 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 358.00 | 1 429 515.00 | 119 843.00 | 1 549 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 535.00 | 603 299.00 | 11 235.00 | 614 535.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 696.00 | 2 382 987.00 | 327 709.00 | 2 710 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 979.00 | 36 906.00 | 574 073.00 | 610 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 046.00 | | 140 046.00 | 140 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 836.00 | 3 497.00 | 1 426 339.00 | 1 429 836.00 |
BZ Autres créances | 111 832.00 | | 111 832.00 | 111 832.00 |
CF Disponibilités | 1 753 366.00 | | 1 753 366.00 | 1 753 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 244.00 | 40 403.00 | 4 058 840.00 | 4 099 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 940.00 | 2 423 390.00 | 4 386 550.00 | 6 809 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 905 006.00 | | | 1 905 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 888.00 | | | 466 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 894.00 | | | 2 591 894.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 538.00 | | | 123 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 204.00 | | | 912 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 525.00 | | | 578 525.00 |
EA Autres dettes | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 656.00 | | | 1 736 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 550.00 | | | 4 386 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 170.00 | | | 1 643 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 428.00 | | 91 727.00 | 2 634 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 459.00 | 2 710 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 459.00 | 2 375 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 070.00 | | | 329 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 540.00 | | 86 227.00 | 2 304 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 5 500.00 | 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 340.00 | 124 106.00 | 15 459.00 | 2 274 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 295.00 | 26 563.00 | | 198 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 045.00 | 97 542.00 | 15 459.00 | 2 076 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 141.00 | 28 358.00 | 3 592.00 | 12 141.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 141.00 | 31 855.00 | 3 592.00 | 12 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 141.00 | 89 855.00 | 3 592.00 | 12 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 204.00 | 912 204.00 | | 912 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 070.00 | 252 070.00 | | 252 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 721.00 | 304 721.00 | | 304 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 836.00 | | | 1 429 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
VB T. V. A. | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 538.00 | 30 052.00 | 93 486.00 | 123 538.00 |
VI Groupe et associés | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 184.00 | | | 53 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 171.00 | 1 600 353.00 | 818.00 | 1 601 171.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 656.00 | 1 643 170.00 | 93 486.00 | 1 736 656.00 |