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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 920.00 | 33 970.00 | 4 949.00 | 38 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343.00 | 1 389.00 | 1 954.00 | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 861.00 | 46 902.00 | 56 958.00 | 103 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 170.00 | 82 262.00 | 63 908.00 | 146 170.00 |
BT Marchandises | 615 533.00 | | 615 533.00 | 615 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 733.00 | | 231 733.00 | 231 733.00 |
BZ Autres créances | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CF Disponibilités | 58 054.00 | | 58 054.00 | 58 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 820.00 | | 948 820.00 | 948 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 991.00 | 82 262.00 | 1 012 729.00 | 1 094 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 11 265.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 440.00 | 8 734.00 | | 17 440.00 |
DL TOTAL (I) | 92 440.00 | 75 000.00 | | 92 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 671.00 | 387 899.00 | | 400 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 397.00 | 399 973.00 | | 440 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 47 872.00 | | 76 826.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 916.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 288.00 | 836 662.00 | | 920 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 729.00 | 911 662.00 | | 1 012 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 617.00 | 448 762.00 | | 519 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 249.00 | 10 572.00 | 854 821.00 | 844 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 249.00 | 10 572.00 | 854 821.00 | 844 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 020.00 | 430.00 | | 13 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 020.00 | 15 826.00 | | 13 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 020.00 | 13 395.00 | | -13 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 978.00 | 679 695.00 | | 862 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 538.00 | 670 961.00 | | 845 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 440.00 | 8 734.00 | | 17 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 130.00 | | 18 041.00 | 128 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 163.00 | | 18 041.00 | 89 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 339.00 | 9 923.00 | | 72 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 492.00 | 2 478.00 | | 31 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 846.00 | 7 445.00 | | 40 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 398.00 | 440 398.00 | | 440 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VI Groupe et associés | 400 671.00 | | 400 671.00 | 400 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 279.00 | 275 017.00 | 262.00 | 275 279.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 289.00 | 519 618.00 | 400 671.00 | 920 289.00 |