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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 165 491.00 | 44 304.00 | 121 187.00 | 165 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 972.00 | 1 080 482.00 | 151 490.00 | 1 231 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 990.00 | 66 379.00 | 23 610.00 | 89 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 241.00 | | 25 241.00 | 25 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 923.00 | | 232 923.00 | 232 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 301.00 | 1 195 500.00 | 2 618 801.00 | 3 814 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BT Marchandises | 779 513.00 | 30 853.00 | 748 660.00 | 779 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 065.00 | | 47 065.00 | 47 065.00 |
BZ Autres créances | 193 357.00 | | 193 357.00 | 193 357.00 |
CF Disponibilités | 439 678.00 | | 439 678.00 | 439 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 140.00 | 30 853.00 | 1 467 288.00 | 1 498 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 441.00 | 1 226 353.00 | 4 086 089.00 | 5 312 441.00 |
CU Autres participations | 659 775.00 | | 659 775.00 | 659 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 861 337.00 | | | 861 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DG Autres réserves | 1 330 943.00 | | | 1 330 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 078.00 | | | 304 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 448.00 | | | 2 605 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 139.00 | | | 935 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 307.00 | | | 177 307.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 641.00 | | | 1 480 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 089.00 | | | 4 086 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 643.00 | | | 1 225 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 753 504.00 | | 11 753 504.00 | 11 753 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 269 623.00 | | 1 269 623.00 | 1 269 623.00 |
FG Production vendue services | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 082 362.00 | | 13 082 362.00 | 13 082 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 237 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 226 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 820 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 245 141.00 | | | 13 245 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 941 063.00 | | | 12 941 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 078.00 | | | 304 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 341.00 | | 391 960.00 | 3 422 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 335.00 | | | 1 404 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 006.00 | | 178 262.00 | 1 339 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 000.00 | | 213 698.00 | 679 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 903.00 | 99 597.00 | | 1 095 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 568.00 | 99 597.00 | | 1 091 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 702.00 | 30 853.00 | 57 702.00 | 57 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 702.00 | 30 853.00 | 57 702.00 | 57 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 702.00 | 30 853.00 | 57 702.00 | 57 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 139.00 | 935 139.00 | | 935 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 923.00 | | 232 923.00 | 232 923.00 |
UX Autres créances clients | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VC Groupe et associés | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 930.00 | 31 719.00 | 84 548.00 | 129 930.00 |
VI Groupe et associés | 224 813.00 | 74 813.00 | 150 000.00 | 224 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 975.00 | 69 975.00 | | 69 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 711.00 | 262 789.00 | 232 923.00 | 495 711.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 891.00 | 1 222 894.00 | 241 334.00 | 1 477 891.00 |