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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
AP Constructions | 116 550.00 | 21 842.00 | 94 708.00 | 116 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 259.00 | 25 289.00 | 6 970.00 | 32 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 219.00 | 76 328.00 | 52 891.00 | 129 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 911.00 | | 712 911.00 | 712 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 072 718.00 | | 4 072 718.00 | 4 072 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 409.00 | 123 460.00 | 6 740 950.00 | 6 864 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 385 024.00 | | 385 024.00 | 385 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 625 095.00 | | 3 625 095.00 | 3 625 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 308.00 | | 4 772 308.00 | 4 772 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 717.00 | 123 460.00 | 11 513 258.00 | 11 636 717.00 |
CU Autres participations | 1 687 801.00 | | 1 687 801.00 | 1 687 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 483.00 | | | 532 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 649.00 | | | 214 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
DG Autres réserves | 9 753 063.00 | | | 9 753 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
DL TOTAL (I) | 10 657 060.00 | | | 10 657 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
EA Autres dettes | 730 432.00 | | | 730 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 198.00 | | | 856 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 513 258.00 | | | 11 513 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 198.00 | | | 856 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 999.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 529 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -61 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 781.00 | | | 241 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 148.00 | | | 721 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 531.00 | | | 617 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 617.00 | | | 103 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 461.00 | 31 999.00 | | 91 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 461.00 | 31 999.00 | | 91 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 354.00 | 42 354.00 | | 42 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 432.00 | 730 432.00 | | 730 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072 718.00 | | 4 072 718.00 | 4 072 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 213.00 | 397 213.00 | | 397 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 931.00 | 397 213.00 | 4 072 718.00 | 4 469 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 198.00 | 856 198.00 | | 856 198.00 |