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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 1 099.00 | 9 792.00 | 10 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 543.00 | 63 406.00 | 20 137.00 | 83 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 323.00 | 64 505.00 | 38 817.00 | 103 323.00 |
BT Marchandises | 96 810.00 | | 96 810.00 | 96 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 766.00 | 23 749.00 | 174 018.00 | 197 766.00 |
BZ Autres créances | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 289.00 | 23 749.00 | 282 540.00 | 306 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 612.00 | 88 254.00 | 321 358.00 | 409 612.00 |
CU Autres participations | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 798.00 | | | -23 798.00 |
DL TOTAL (I) | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 435.00 | | | 260 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 358.00 | | | 321 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 205.00 | 78 906.00 | 1 031 110.00 | 952 205.00 |
FG Production vendue services | 84 505.00 | | 84 505.00 | 84 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 709.00 | 78 906.00 | 1 115 615.00 | 1 036 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 441.00 | | | 1 121 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 239.00 | | | 1 145 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 798.00 | | | -23 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 431.00 | 10 892.00 | | 92 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 626.00 | 5 123.00 | | 18 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 626.00 | 5 123.00 | | 18 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 626.00 | 5 123.00 | | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 832.00 | 159 832.00 | | 159 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 215.00 | 205 215.00 | | 205 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 335.00 | 205 215.00 | 7 120.00 | 212 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 435.00 | 260 435.00 | | 260 435.00 |