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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 329.00 | 90 053.00 | 8 276.00 | 98 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 208.00 | 169 191.00 | 11 017.00 | 180 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 194.00 | 260 901.00 | 19 293.00 | 280 194.00 |
BT Marchandises | 26 641.00 | | 26 641.00 | 26 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 689.00 | 2 068.00 | 287 621.00 | 289 689.00 |
BZ Autres créances | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
CF Disponibilités | 234 659.00 | | 234 659.00 | 234 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 659.00 | 2 068.00 | 599 591.00 | 601 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 853.00 | 262 969.00 | 618 884.00 | 881 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 387 639.00 | 368 417.00 | | 387 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546.00 | 19 223.00 | | 5 546.00 |
DL TOTAL (I) | 448 186.00 | 442 639.00 | | 448 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 5 919.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 22 240.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | 116 052.00 | | 81 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 148.00 | 65 887.00 | | 76 148.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 5 601.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 698.00 | 215 699.00 | | 170 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 884.00 | 658 339.00 | | 618 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 698.00 | 214 981.00 | | 170 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 136.00 | | 6 057.00 | 274 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 479.00 | | 6 057.00 | 272 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 619.00 | 9 282.00 | | 251 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 961.00 | 9 282.00 | | 249 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 786.00 | 81 786.00 | | 81 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 287 207.00 | 287 207.00 | | 287 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VP Divers | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 360.00 | 337 878.00 | 2 482.00 | 340 360.00 |
VW T.V.A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |