| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
AP Constructions | 42 217.00 | 33 725.00 | 8 492.00 | 42 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 712.00 | 74 584.00 | 3 128.00 | 77 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 006.00 | 129 526.00 | 33 481.00 | 163 006.00 |
AX Avances et acomptes | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 852.00 | 254 476.00 | 54 377.00 | 308 852.00 |
BP En cours de production de services | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BT Marchandises | 2 636 829.00 | 91 849.00 | 2 544 980.00 | 2 636 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 375.00 | 2 689.00 | 582 686.00 | 585 375.00 |
BZ Autres créances | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
CF Disponibilités | 370 100.00 | | 370 100.00 | 370 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 359.00 | 94 538.00 | 3 711 821.00 | 3 806 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 211.00 | 349 014.00 | 3 766 198.00 | 4 115 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 477.00 | 901 415.00 | | 920 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 596.00 | 19 062.00 | | 148 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 978.00 | 5 211.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 051.00 | 1 255 688.00 | | 1 407 051.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 25 000.00 | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 967.00 | 29 919.00 | | 58 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 779.00 | 1 816 712.00 | | 1 832 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 896.00 | 207 841.00 | | 260 896.00 |
EA Autres dettes | 97 829.00 | 45 635.00 | | 97 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 676.00 | 31 600.00 | | 37 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 146.00 | 2 252 032.00 | | 2 288 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 198.00 | 3 532 720.00 | | 3 766 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 002 659.00 | | 10 002 659.00 | 10 002 659.00 |
FG Production vendue services | 849 742.00 | | 849 742.00 | 849 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 401.00 | | 10 852 401.00 | 10 852 401.00 |
FM Production stockée | | | 2 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 954 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 221 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 767.00 | 3 550.00 | | -2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 767.00 | 24 910.00 | | -2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | 21 398.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 967.00 | 9 000.00 | | 58 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 951 677.00 | 11 168 420.00 | | 10 951 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 803 081.00 | 11 149 358.00 | | 10 803 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 596.00 | 19 062.00 | | 148 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 924.00 | | 27 929.00 | 280 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 284.00 | | 27 929.00 | 264 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 534.00 | 17 942.00 | | 236 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 894.00 | 17 942.00 | | 219 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 71 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 101.00 | 56 748.00 | | 35 101.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 101.00 | 59 437.00 | | 35 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 101.00 | 130 437.00 | 25 000.00 | 60 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 779.00 | 1 832 779.00 | | 1 832 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
UX Autres créances clients | 562 816.00 | 562 816.00 | | 562 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 58 967.00 | 58 967.00 | | 58 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 940.00 | 167 940.00 | | 167 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 830.00 | 756 271.00 | 22 559.00 | 778 830.00 |
VW T.V.A. | 112 962.00 | 112 962.00 | | 112 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 146.00 | 2 288 146.00 | | 2 288 146.00 |