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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AP Constructions | 11 506.00 | 7 316.00 | 4 190.00 | 11 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 127.00 | 137 531.00 | 4 596.00 | 142 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 593.00 | 33 667.00 | 10 925.00 | 44 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 207.00 | 179 408.00 | 20 798.00 | 200 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BN En cours de production de biens | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 791.00 | 674.00 | 63 116.00 | 63 791.00 |
BZ Autres créances | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 502.00 | 674.00 | 109 827.00 | 110 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 710.00 | 180 083.00 | 130 626.00 | 310 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
DH Report à nouveau | -28 652.00 | -20 469.00 | | -28 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 018.00 | -8 182.00 | | -19 018.00 |
DL TOTAL (I) | 22 154.00 | 41 173.00 | | 22 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 483.00 | 55 865.00 | | 43 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | 13 655.00 | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 24 906.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 581.00 | 52 473.00 | | 39 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 471.00 | 146 901.00 | | 108 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 626.00 | 188 074.00 | | 130 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 243.00 | 124 382.00 | | 104 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 454 113.00 | | 454 113.00 | 454 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 113.00 | | 454 113.00 | 454 113.00 |
FM Production stockée | | | -4 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 433.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 433.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 3.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 3.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 431.00 | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 444.00 | 594 304.00 | | 455 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 462.00 | 602 486.00 | | 474 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 018.00 | -8 182.00 | | -19 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 348.00 | 5 740.00 | | 3 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 014.00 | | 5 536.00 | 197 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 200 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 198 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 033.00 | | 5 536.00 | 195 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 864.00 | 7 887.00 | 2 342.00 | 173 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 970.00 | 7 887.00 | 2 342.00 | 172 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 510.00 | 18 282.00 | 4 228.00 | 22 510.00 |
VI Groupe et associés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VP Divers | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 586.00 | 85 519.00 | 1 067.00 | 86 586.00 |
VW T.V.A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 472.00 | 104 244.00 | 4 228.00 | 108 472.00 |