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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 301.00 | 30.00 | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 824.00 | 647 830.00 | 73 994.00 | 721 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 221.00 | 53 627.00 | 14 594.00 | 68 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 626.00 | 701 757.00 | 93 869.00 | 795 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 534.00 | | 402 534.00 | 402 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 520.00 | 25 565.00 | 296 955.00 | 322 520.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 379 747.00 | | 379 747.00 | 379 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 661.00 | 25 565.00 | 1 137 096.00 | 1 162 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 287.00 | 727 322.00 | 1 230 964.00 | 1 958 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | | 374 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 354.00 | 852 354.00 | | 852 354.00 |
DH Report à nouveau | -306 566.00 | -348 246.00 | | -306 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 665.00 | 41 680.00 | | 38 665.00 |
DL TOTAL (I) | 958 853.00 | 920 188.00 | | 958 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 943.00 | 43 821.00 | | 25 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 083.00 | 24 242.00 | | 22 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 827.00 | 328 470.00 | | 193 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 508.00 | 32 732.00 | | 29 508.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 9 240.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 112.00 | 438 506.00 | | 272 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 964.00 | 1 358 694.00 | | 1 230 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 462.00 | 412 665.00 | | 264 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 626.00 | | 45 738.00 | 795 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 738.00 | 795 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 738.00 | 790 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 045.00 | | 45 738.00 | 790 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 391.00 | 24 366.00 | 701 758.00 | 677 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 110.00 | 301.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 201.00 | 24 256.00 | 701 457.00 | 677 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 827.00 | 193 827.00 | | 193 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 295 601.00 | 295 601.00 | | 295 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VB T. V. A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 943.00 | 18 293.00 | 7 650.00 | 25 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 854.00 | 354 604.00 | 5 250.00 | 359 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 112.00 | 264 462.00 | 7 650.00 | 272 112.00 |