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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AP Constructions | 23 638.00 | 22 758.00 | 880.00 | 23 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 288.00 | 38 619.00 | 669.00 | 39 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 053.00 | 71 946.00 | 2 107.00 | 74 053.00 |
BT Marchandises | 334 125.00 | | 334 125.00 | 334 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 188.00 | | 393 188.00 | 393 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 241.00 | 71 946.00 | 395 295.00 | 467 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
DH Report à nouveau | -24 225.00 | | | -24 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
EA Autres dettes | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 272.00 | | | 357 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 295.00 | | | 395 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 368.00 | | | 242 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 026.00 | 16 005.00 | 546 031.00 | 530 026.00 |
FG Production vendue services | 242 930.00 | 12 279.00 | 255 209.00 | 242 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 956.00 | 28 284.00 | 801 240.00 | 772 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 394.00 | | | 830 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 622.00 | | | 826 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 591.00 | 1 355.00 | | 70 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 193.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 437.00 | 1 162.00 | | 66 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 445.00 | 44 541.00 | 114 904.00 | 159 445.00 |
VI Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 577.00 | 59 033.00 | 544.00 | 59 577.00 |
VW T.V.A. | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 272.00 | 242 368.00 | 114 904.00 | 357 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
ST Autres comptes | 69 530.00 | | | 69 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
YT Sous‐traitance | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 061.00 | | | 152 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |