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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 456.00 | 356 473.00 | 104 982.00 | 461 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 948.00 | 363 063.00 | 554 885.00 | 917 948.00 |
BT Marchandises | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 402.00 | | 113 402.00 | 113 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 349.00 | 363 063.00 | 668 286.00 | 1 031 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 350 914.00 | 301 439.00 | | 350 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 795.00 | 78 047.00 | | -37 795.00 |
DL TOTAL (I) | 346 658.00 | 413 025.00 | | 346 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 354.00 | 274 745.00 | | 226 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 491.00 | 20 303.00 | | 6 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 21 343.00 | | 34 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 922.00 | 47 133.00 | | 53 922.00 |
EA Autres dettes | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 628.00 | 363 780.00 | | 321 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 286.00 | 776 805.00 | | 668 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 452.00 | 150 685.00 | | 183 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | 318.00 | | 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 472.00 | | 36 846.00 | 906 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 371.00 | 917 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 439 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 131.00 | 468 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 293.00 | | | 440 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 330.00 | | 36 846.00 | 455 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 386.00 | 38 890.00 | 24 213.00 | 348 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 146.00 | 38 890.00 | 22 973.00 | 347 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 782.00 | 87 606.00 | 138 175.00 | 225 782.00 |
VI Groupe et associés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 628.00 | 183 452.00 | 138 175.00 | 321 628.00 |