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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 944.00 | 596 575.00 | 168 369.00 | 764 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 084.00 | 125 859.00 | 49 225.00 | 175 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 178.00 | 731 017.00 | 218 160.00 | 949 178.00 |
BT Marchandises | 137 758.00 | | 137 758.00 | 137 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 050.00 | 3 664.00 | 92 386.00 | 96 050.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 121 139.00 | | 121 139.00 | 121 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 623.00 | 3 664.00 | 363 958.00 | 367 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 800.00 | 734 682.00 | 582 119.00 | 1 316 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 99 059.00 | 88 377.00 | | 99 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 780.00 | 30 681.00 | | 55 780.00 |
DL TOTAL (I) | 374 839.00 | 339 059.00 | | 374 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 737.00 | 65 292.00 | | 61 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 823.00 | 796.00 | | 17 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | 77 821.00 | | 35 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | 104 207.00 | | 85 907.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | 1 685.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 280.00 | 249 801.00 | | 207 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 119.00 | 588 859.00 | | 582 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 429.00 | 208 222.00 | | 166 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 352.00 | | 137 238.00 | 814 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 949 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 940 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 207.00 | | 137 233.00 | 805 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | 5.00 | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 273.00 | 101 147.00 | 402.00 | 630 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 689.00 | 101 147.00 | 402.00 | 621 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 1 267.00 | 751.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 148.00 | 1 267.00 | 751.00 | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 1 267.00 | 751.00 | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 988.00 | 35 988.00 | | 35 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 90 953.00 | 90 953.00 | | 90 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 634.00 | 20 783.00 | 40 851.00 | 61 634.00 |
VI Groupe et associés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
VW T.V.A. | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 232.00 | 165 381.00 | 40 851.00 | 206 232.00 |