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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 902.00 | 111 569.00 | 57 334.00 | 168 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 246.00 | 38 680.00 | 8 566.00 | 47 246.00 |
AX Avances et acomptes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 639.00 | 152 688.00 | 73 951.00 | 226 639.00 |
BT Marchandises | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
BZ Autres créances | 200 677.00 | | 200 677.00 | 200 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 777.00 | | 470 777.00 | 470 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 416.00 | 152 688.00 | 544 728.00 | 697 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | -34 353.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 567.00 | 34 793.00 | | 44 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 89 388.00 | 44 822.00 | | 89 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 152.00 | 130 431.00 | | 174 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 006.00 | 166 319.00 | | 167 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 728.00 | 132 493.00 | | 113 728.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 3 291.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 340.00 | 432 534.00 | | 455 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 728.00 | 477 355.00 | | 544 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 413.00 | 432 534.00 | | 307 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 431.00 | | 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 786.00 | | 51 854.00 | 174 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 245.00 | | 51 854.00 | 169 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 470.00 | 7 219.00 | | 145 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 030.00 | 7 219.00 | | 143 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 204 375.00 | 204 375.00 | | 204 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VC Groupe et associés | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 502.00 | 25 576.00 | 147 926.00 | 173 502.00 |
VI Groupe et associés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 104.00 | 405 052.00 | 52.00 | 405 104.00 |
VW T.V.A. | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 340.00 | 307 413.00 | 147 926.00 | 455 340.00 |