| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 176.00 | 6 242.00 | 2 934.00 | 9 176.00 |
BF Prêts | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 403.00 | 6 242.00 | 5 161.00 | 11 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 292.00 | | 40 292.00 | 40 292.00 |
BZ Autres créances | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
CF Disponibilités | 174 394.00 | | 174 394.00 | 174 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 591.00 | | 327 591.00 | 327 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 995.00 | 6 242.00 | 332 753.00 | 338 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 149.00 | 138 893.00 | | 185 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | 46 257.00 | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 223 174.00 | 193 534.00 | | 223 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 1 979.00 | | 1 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 17 001.00 | | 20 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 569.00 | 56 737.00 | | 81 569.00 |
EA Autres dettes | 5 436.00 | 4 428.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 579.00 | 80 673.00 | | 109 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 753.00 | 274 207.00 | | 332 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 852.00 | 80 145.00 | | 98 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 897.00 | 7 103.00 | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 459.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | 6 644.00 | | 5 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 4 222.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 813.00 | 471 097.00 | | 552 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 174.00 | 424 841.00 | | 523 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 640.00 | 46 257.00 | | 29 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 451.00 | | 1 953.00 | 9 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | | 1 953.00 | 7 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 300.00 | 35 573.00 | 10 727.00 | 46 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
UP Prêts | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 425.00 | 154 510.00 | 915.00 | 155 425.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 579.00 | 98 852.00 | 10 727.00 | 109 579.00 |