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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 672.00 | 17 594.00 | 78.00 | 17 672.00 |
AH Fonds commercial | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 111.00 | 68 169.00 | 20 942.00 | 89 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 415.00 | 134 248.00 | 26 167.00 | 160 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 432.00 | 220 011.00 | 153 422.00 | 373 432.00 |
BN En cours de production de biens | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 157.00 | 841.00 | 122 316.00 | 123 157.00 |
BZ Autres créances | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CF Disponibilités | 155 536.00 | | 155 536.00 | 155 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 152.00 | 841.00 | 335 311.00 | 336 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 585.00 | 220 852.00 | 488 733.00 | 709 585.00 |
CU Autres participations | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 260.00 | 299 979.00 | | 284 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 14 281.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 326 481.00 | 322 644.00 | | 326 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539.00 | 28 243.00 | | 2 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 385.00 | 19 854.00 | | 27 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 30 877.00 | | 22 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 262.00 | 77 321.00 | | 93 262.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 2 733.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 252.00 | 159 027.00 | | 162 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 733.00 | 481 671.00 | | 488 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 252.00 | 131 810.00 | | 162 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 396.00 | | 7 037.00 | 366 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 962.00 | | 3 690.00 | 114 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 179.00 | | 3 347.00 | 246 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 473.00 | 21 538.00 | | 198 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 625.00 | 3 969.00 | | 13 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 848.00 | 17 569.00 | | 184 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 123 157.00 | 123 157.00 | | 123 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VI Groupe et associés | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 442.00 | 142 777.00 | 2 665.00 | 145 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |