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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 5 782.00 | 1.00 | 5 782.00 |
AN Terrains | 116 103.00 | | 116 103.00 | 116 103.00 |
AP Constructions | 2 239 007.00 | 1 999 673.00 | 239 334.00 | 2 239 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 979.00 | 7 990.00 | 2 989.00 | 10 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 936.00 | 2 013 445.00 | 358 491.00 | 2 371 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BZ Autres créances | 189 087.00 | | 189 087.00 | 189 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 944.00 | | 318 944.00 | 318 944.00 |
CF Disponibilités | 2 851 910.00 | | 2 851 910.00 | 2 851 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 797.00 | | 3 406 797.00 | 3 406 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 734.00 | 2 013 445.00 | 3 765 289.00 | 5 778 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 927.00 | 2 321 927.00 | | 2 321 927.00 |
DH Report à nouveau | 410 790.00 | 449 232.00 | | 410 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 291.00 | 361 558.00 | | 208 291.00 |
DK Provisions réglementées | 213 334.00 | 257 116.00 | | 213 334.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 342.00 | 3 543 833.00 | | 3 308 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 683.00 | 101 446.00 | | 344 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653.00 | 3 875.00 | | 5 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 381.00 | 66 272.00 | | 104 381.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 946.00 | 171 593.00 | | 456 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 289.00 | 3 715 426.00 | | 3 765 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 946.00 | 171 593.00 | | 456 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 467.00 | | 3 390.00 | 2 408 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 921.00 | 2 371 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 921.00 | 2 366 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 621.00 | | 3 390.00 | 2 402 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 183.00 | 44 183.00 | 39 921.00 | 2 009 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 401.00 | 44 183.00 | 39 921.00 | 2 003 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |