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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 3 865.00 | 938.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 10 982.00 | 17 258.00 | 28 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 763.00 | 14 846.00 | 31 916.00 | 46 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CF Disponibilités | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 625.00 | 14 846.00 | 53 779.00 | 68 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 16 022.00 | 15 407.00 | | 16 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240.00 | 615.00 | | -2 240.00 |
DL TOTAL (I) | 30 551.00 | 32 791.00 | | 30 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 727.00 | 10 515.00 | | 5 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 822.00 | 12 158.00 | | 11 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 646.00 | 10 901.00 | | 5 646.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 228.00 | 33 698.00 | | 23 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 779.00 | 66 490.00 | | 53 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 914.00 | | 90 914.00 | 90 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722.00 | 8 000.00 | | 6 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 722.00 | 8 000.00 | | 6 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | 2 693.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 2 693.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | 5 307.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 640.00 | 106 275.00 | | 97 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 880.00 | 105 660.00 | | 99 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240.00 | 615.00 | | -2 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 763.00 | | | 46 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 906.00 | 4 940.00 | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 4 940.00 | | 9 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |