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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 037.00 | 2 969.00 | 1 068.00 | 4 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 39 374.00 | 14 737.00 | 54 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 149.00 | 42 343.00 | 15 805.00 | 58 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
072 Créances – Autres | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
084 Disponibilités | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
110 Total général Actif | 124 782.00 | 42 343.00 | 82 439.00 | 124 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 786.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 101.00 | 55 622.00 | | 57 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 360.00 | 354 870.00 | | 362 360.00 |
230 Autres produits | 11 817.00 | 8 626.00 | | 11 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 278.00 | 419 118.00 | | 431 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 485.00 | 33 636.00 | | 33 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 306.00 | -581.00 | | 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 334.00 | 131 660.00 | | 125 334.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -354.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 67 506.00 | 62 851.00 | | 67 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 3 853.00 | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 241.00 | 167 268.00 | | 164 241.00 |
252 Charges sociales | 30 723.00 | 25 265.00 | | 30 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 630.00 | 5 625.00 | | 5 630.00 |
262 Autres charges | 1 104.00 | 300.00 | | 1 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 169.00 | 429 521.00 | | 433 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 891.00 | -10 403.00 | | -1 891.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 224.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 196.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -800.00 | -10 818.00 | | -800.00 |