| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 863.00 | 431.00 | 1 295.00 |
AP Constructions | 24 195.00 | 6 898.00 | 17 296.00 | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 745.00 | 10 202.00 | 1 542.00 | 11 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 111.00 | 97 729.00 | 13 382.00 | 111 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 279.00 | 118 621.00 | 35 658.00 | 154 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 627.00 | | 145 627.00 | 145 627.00 |
BZ Autres créances | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 673.00 | | 235 673.00 | 235 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 953.00 | 118 621.00 | 271 332.00 | 389 953.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DH Report à nouveau | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 781.00 | | | 207 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 332.00 | | | 271 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 291.00 | | | 203 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 617 555.00 | | 617 555.00 | 617 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 851.00 | | 617 851.00 | 617 851.00 |
FM Production stockée | | | 18 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 499.00 | | | 645 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 576.00 | | | 639 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 268.00 | | 10.00 | 154 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 051.00 | | | 147 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | 10.00 | 2 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 032.00 | 9 589.00 | | 109 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 431.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 672.00 | 9 157.00 | | 105 672.00 |