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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 756 551.00 | | 756 551.00 | 756 551.00 |
AP Constructions | 3 210 683.00 | 653 941.00 | 2 556 741.00 | 3 210 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 042.00 | 594 164.00 | 312 878.00 | 907 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 385.00 | 1 251 206.00 | 3 653 179.00 | 4 904 385.00 |
BN En cours de production de biens | 460 637.00 | | 460 637.00 | 460 637.00 |
BT Marchandises | 1 428 772.00 | | 1 428 772.00 | 1 428 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
BZ Autres créances | 4 176 187.00 | 1 053 850.00 | 3 122 338.00 | 4 176 187.00 |
CF Disponibilités | 254 771.00 | | 254 771.00 | 254 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 516.00 | 1 053 850.00 | 5 388 666.00 | 6 442 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 901.00 | 2 305 055.00 | 9 041 846.00 | 11 346 901.00 |
CU Autres participations | 15 746.00 | 100.00 | 15 646.00 | 15 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
DH Report à nouveau | 564 265.00 | 512 739.00 | | 564 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 626.00 | 51 526.00 | | 209 626.00 |
DL TOTAL (I) | 806 856.00 | 597 230.00 | | 806 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025 093.00 | 3 888 339.00 | | 6 025 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 396.00 | 1 902 841.00 | | 2 000 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 322.00 | 33 788.00 | | 38 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 096.00 | 148 928.00 | | 148 096.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 564.00 | | 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 490.00 | 4 471.00 | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 989.00 | 5 978 931.00 | | 8 234 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 041 846.00 | 6 576 161.00 | | 9 041 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 875.00 | | 902 875.00 | 902 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 875.00 | | 902 875.00 | 902 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 692.00 | 44 132.00 | | 404 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 692.00 | 44 132.00 | | 404 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | 85.00 | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | 85.00 | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403 826.00 | 44 047.00 | | 403 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 19 713.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 596.00 | 972 975.00 | | 1 610 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 969.00 | 921 449.00 | | 1 400 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 626.00 | 51 526.00 | | 209 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 555.00 | 110 413.00 | | 74 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 645.00 | 177 461.00 | | 1 073 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 645.00 | 177 461.00 | | 1 070 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 598 927.00 | 454 922.00 | | 598 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 027.00 | 454 922.00 | | 599 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 027.00 | 454 922.00 | | 599 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 396.00 | 50 273.00 | 1 950 123.00 | 2 000 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 025 093.00 | 288 407.00 | 1 882 151.00 | 6 025 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271 047.00 | 4 271 047.00 | | 4 271 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 087.00 | 4 271 047.00 | 40.00 | 4 271 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 963.00 | 530 154.00 | 3 832 274.00 | 8 216 963.00 |