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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 698.00 | 31 358.00 | 7 340.00 | 38 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 361.00 | 250 492.00 | 66 870.00 | 317 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 791.00 | 643 529.00 | 214 262.00 | 857 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 994.00 | 925 378.00 | 361 615.00 | 1 286 994.00 |
BT Marchandises | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 214.00 | | 644 214.00 | 644 214.00 |
BZ Autres créances | 406 199.00 | | 406 199.00 | 406 199.00 |
CF Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 981.00 | | 237 981.00 | 237 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 618.00 | | 1 353 618.00 | 1 353 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 612.00 | 925 378.00 | 1 715 234.00 | 2 640 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 397 901.00 | 384 255.00 | | 397 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 223.00 | 13 647.00 | | 29 223.00 |
DL TOTAL (I) | 712 203.00 | 682 981.00 | | 712 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 307.00 | 246 256.00 | | 175 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 588.00 | 60 053.00 | | 57 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 883.00 | 318 473.00 | | 358 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 925.00 | 141 158.00 | | 186 925.00 |
EA Autres dettes | 224 328.00 | 218 949.00 | | 224 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 030.00 | 984 888.00 | | 1 003 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 234.00 | 1 667 870.00 | | 1 715 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 841.00 | 70 470.00 | | 107 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 1 982.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 283.00 | | 149 024.00 | 1 371 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 314.00 | 1 286 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 314.00 | 1 217 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 329.00 | | 4 369.00 | 34 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 917.00 | | 144 655.00 | 1 305 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 529.00 | 108 533.00 | 189 591.00 | 995 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 787.00 | 5 570.00 | | 25 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 742.00 | 102 963.00 | 189 591.00 | 969 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 883.00 | 358 883.00 | | 358 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 925.00 | 186 925.00 | | 186 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 522.00 | 276 522.00 | | 276 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
UX Autres créances clients | 644 214.00 | 644 214.00 | | 644 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 804.00 | 50 963.00 | 107 841.00 | 173 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 199.00 | 406 199.00 | | 406 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 981.00 | 237 981.00 | | 237 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 084.00 | 1 288 394.00 | 23 690.00 | 1 312 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 030.00 | 880 189.00 | 107 841.00 | 1 003 030.00 |