| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 410.00 | 146 840.00 | 1 570.00 | 148 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 060.00 | 152 017.00 | 42 043.00 | 194 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
072 Créances – Autres | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
110 Total général Actif | 318 512.00 | 152 017.00 | 166 495.00 | 318 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 617.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 627.00 | 207 023.00 | | 120 627.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 21 667.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 1 636.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 559.00 | 230 326.00 | | 171 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 339.00 | 12 043.00 | | 9 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | 2 293.00 | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 150.00 | 52 988.00 | | 35 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 622.00 | -1 211.00 | | 622.00 |
242 Autres charges externes. | 35 509.00 | 46 427.00 | | 35 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 2 499.00 | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 085.00 | 133 472.00 | | 89 085.00 |
252 Charges sociales | 1 515.00 | 22 720.00 | | 1 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 252.00 | 4 064.00 | | 2 252.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 60.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 875.00 | 275 353.00 | | 177 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 316.00 | -45 027.00 | | -6 316.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 360.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 316.00 | -46 377.00 | | -6 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 060.00 | | | 194 060.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 728.00 | | | 7 728.00 |