| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 637.00 | 45 024.00 | 18 613.00 | 63 637.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 687.00 | 45 024.00 | 19 663.00 | 64 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 731.00 | 13 666.00 | 11 065.00 | 24 731.00 |
072 Créances – Autres | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
084 Disponibilités | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 357.00 | 13 666.00 | 63 691.00 | 77 357.00 |
110 Total général Actif | 142 044.00 | 58 690.00 | 83 354.00 | 142 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
222 Production stockée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
230 Autres produits | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 868.00 | | | 185 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214.00 | | | 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -488.00 | | | -488.00 |
242 Autres charges externes. | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
252 Charges sociales | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
262 Autres charges | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 328.00 | | | 328.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | -340.00 | | | -340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |