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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 622.00 | 297 599.00 | 116 022.00 | 413 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 585.00 | 74 195.00 | 3 390.00 | 77 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 753.00 | 371 795.00 | 125 958.00 | 497 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 744.00 | | 273 744.00 | 273 744.00 |
BZ Autres créances | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CF Disponibilités | 255 058.00 | | 255 058.00 | 255 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 225.00 | | 622 225.00 | 622 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 978.00 | 371 795.00 | 748 184.00 | 1 119 978.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
DH Report à nouveau | -27 157.00 | 3 677.00 | | -27 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044.00 | -26 934.00 | | 38 044.00 |
DL TOTAL (I) | 112 354.00 | 78 210.00 | | 112 354.00 |
DP Provisions pour risques | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 558.00 | 212 131.00 | | 179 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 434.00 | 31 688.00 | | 79 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 149.00 | 106 515.00 | | 127 149.00 |
EA Autres dettes | 173 633.00 | 99 277.00 | | 173 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 103.00 | 62 684.00 | | 72 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 876.00 | 513 392.00 | | 631 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 184.00 | 595 555.00 | | 748 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 304.00 | 483 417.00 | | 525 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 363.00 | -9 500.00 | 617 863.00 | 627 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 363.00 | -9 500.00 | 617 863.00 | 627 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 143 337.00 | 145 635.00 | | 143 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 421.00 | 608 086.00 | | 665 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 376.00 | 635 020.00 | | 627 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 044.00 | -26 934.00 | | 38 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 682.00 | | 16 071.00 | 481 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 318.00 | | 11 304.00 | 402 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 818.00 | | 4 767.00 | 72 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 001.00 | 25 794.00 | | 346 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 885.00 | 23 714.00 | | 273 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 116.00 | 2 080.00 | | 72 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
6T Sur comptes clients | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 117.00 | | 38 164.00 | 42 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 434.00 | 79 434.00 | | 79 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 103.00 | 72 103.00 | | 72 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 744.00 | 273 744.00 | | 273 744.00 |
VB T. V. A. | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 558.00 | 72 985.00 | 106 573.00 | 179 558.00 |
VI Groupe et associés | 96 051.00 | 96 051.00 | | 96 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 902.00 | 370 902.00 | | 370 902.00 |
VW T.V.A. | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 877.00 | 525 304.00 | 106 573.00 | 631 877.00 |