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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 224.00 | | 154 224.00 | 154 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 658 165.00 | 587 679.00 | 70 486.00 | 658 165.00 |
040 Immobilisations financières | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 828 918.00 | 594 300.00 | 234 618.00 | 828 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
084 Disponibilités | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 261.00 | | 328 261.00 | 328 261.00 |
110 Total général Actif | 1 157 179.00 | 594 300.00 | 562 879.00 | 1 157 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 500 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 010.00 | 500 415.00 | | 258 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 005.00 | 1 700.00 | | 23 005.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | 4 281.00 | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 981.00 | 506 396.00 | | 282 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 907.00 | 68 718.00 | | 42 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 190.00 | -296.00 | | -1 190.00 |
242 Autres charges externes. | 127 678.00 | 167 658.00 | | 127 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | 10 349.00 | | 8 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 429.00 | 151 045.00 | | 85 429.00 |
252 Charges sociales | 24 202.00 | 45 440.00 | | 24 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 834.00 | 23 180.00 | | 20 834.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 448.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 424.00 | 466 541.00 | | 308 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 443.00 | 39 855.00 | | -25 443.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | 228.00 | | 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 851.00 | 191.00 | | 7 851.00 |
294 Charges financières | -122.00 | 331.00 | | -122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 075.00 | 33 283.00 | | -17 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 416.00 | | | 838 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |