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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274.00 | 2 153.00 | 1 120.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380.00 | 2 153.00 | 1 227.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 512.00 | | 49 512.00 | 49 512.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 247 128.00 | | 247 128.00 | 247 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 760.00 | | 297 760.00 | 297 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 141.00 | 2 153.00 | 298 988.00 | 301 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
DL TOTAL (I) | 167 520.00 | | | 167 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 616.00 | | | 81 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 988.00 | | | 298 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FG Production vendue services | 221 905.00 | | 221 905.00 | 221 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 297.00 | | 226 297.00 | 226 297.00 |
FQ Autres produits | | | 40 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 797.00 | | | 266 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 558.00 | | | 105 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583.00 | | 797.00 | 2 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | | 797.00 | 2 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 640.00 | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 640.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 49 512.00 | | | 49 512.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 739.00 | 50 632.00 | 106.00 | 50 739.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
ST Autres comptes | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 71 559.00 | | | 71 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 378.00 | | | 90 378.00 |